第一部分：发票制单
模块：【发票夹】-【发票制单】
该模块的功能为发票验重验真，所有电子/纸质发票（交通费用票据、财政收据除外，交通票据、财政收据在制单时作为“普通附件”上传）均需要在【发票夹】模块内进行核验，请按照下方提示的操作步骤依次进行操作。如果本次公出无任何发票附件（例如：公出仅发生来回交通费用，当天来回无住宿费和培训会务费支出），可直接从“第二部分 引入人事请假信息”开始操作。
点击【发票上传】按钮，选择与本次报销内容相关发票上传，进行票据验重和验真。上传发票的格式需为：pdf、jpg、png格式。
2.可按照上传日期范围【查询】已上传的发票。 可对已上传的发票进行下载、预览和删除操作（若发票已制单，则不可删除）。
3.选中发票记录后，点击发票归类下拉框，按发票内容对其进行【归类】。
4.选中已归类的发票记录（可多选），点击报销类别下拉框，选择报销类别后进行【制单】。点击【制单】后，系统页面会自动跳转至相应报销类别的【附件】页签，此前选中的已归类发票会自动引入到“发票附件”页签，确认”发票附件“上传无误后，即开启网报制单填报流程。
第二部分：引入人事请假信息
模块：【报销管理】-【出差（事后）审批报销单】
按照上述“第一部分”指示的操作流程完成普通附件和其他相关附件的上传之后，即可进行出差（事后）审批报销单的申报填写。如果本次公出无发票附件的，即可以跳过”第一部分“操作的，点击【新增】按钮后，即可进行出差（事后）审批报销单的申报填写。
点击【引入人事请假信息】可以关联人事系统公出请假信息。财务内控平台内的请假信息可由出差人本人和出差随行人员引入，且仅可被引用一次，故其他人员无法查询引入、无法重复报销使用。
注意：因数据传输时效原因，一般教职工需要在人事系统完成销假手续2小时后，方可在财务报销平台查询可关联的公出请假信息；中层干部无需销假手续，出差结束后即可在财务报销平台中查询可关联的公出请假信息，如遇公假提前回校的情况，部门考勤员可在请假系统中直接维护。
如下图所示，选择时间范围，点击【查询】；在可关联模块中选择相应的请假信息后，点击【引入】按钮，相应的请假信息会显示在已关联模块，选中后点击【确定】完成人事请假信息引入关联。
第三部分：填报差旅费报销信息
1.报销单据基本信息填写
根据实际情况选择报销业务类型和出差人，填写相关信息。【报销模式】可以选择”线下“或”线上“。
2.交通费用
点击增行，按照行程顺序依次填写交通信息。
《A4交通费粘贴单》：点击模板后可打开下载，供打印的车票报销凭证粘贴使用。
3.伙食补助费用、公杂费用
点击增行，选择出差人对应伙食补贴类型。（选择对应的补贴标准，填写人数、天数、自动生成总金额）。到常住地以外地区参加会议、培训，报销往返（一般指头尾两天）的伙食补贴与公杂费，招生宣传、带队竞赛等需自行支付伙食费、公杂费的公务出差，可按实际出差天数报销伙食补贴与公杂费。
4.住宿费用
不同级人员出差，对应不同的住宿标准，需分开填写。住宿标准按出差地点已做金额控制，即超支不可申报。
5.其他费用
是指工作人员在出差期间发生无法归类的费用,如：培训费/会务费。
6.预算指标信息
点击增行后选择预算指标，如同时报销参加培训的培训费和差旅费，需分别填写预算指标(见下图）。
7.支出结算
点击增行后选择结算方式，增加收款人信息。结算金额合计数、预算指标合计数、单据总金额数需一致。
8.附件上传
点击【附件】，选择相关普通附件上传，上传的附件需为：pdf、jpg、png格式。
如果已制单完成后发现有其他发票附件未上传的，无需重新制单，可以在【发票夹】-【发票制单】重新补充上传和归类相应发票附件，然后在【报销管理】-【网报单据查询】查询并进入报销单，【修改】报销单时，在发票附件页签【引入发票附件】，选中后点击确定即可完成发票附件的补充。
9.单据送审
单据填写完成后，点击【保存】（该状态下仅填报人本人在【网报单据查询】模块可查）、【提交】后，单据信息流转至下一个节点处理人。
①选择“线下”模式时，审核流程显示如下，仅有送审人和财务审核节点。选择“线下”模式的网报单需要在单据提交后点击【打印】，完成打印单线下签批流程后，将打印单及附件交送至计财处，进行现场审核。
差旅报销单打印页面如下图所示，含一张出差审批报销单和一张请假审批单。
附件一件打印功能操作如下。
②选择“线上”模式时，审核流程显示如下，系统自动判断下一审核节点，可以实现全线上审批流转（注：全线上流转需要每个节点经办/审批人均已完成钉钉端【个人签证管理】录入）。
单据状态为“已终审”后，请整理相关原始凭证报销材料交送至计财处，即完成本次报销。
10.单据查询与修改
【网报单据查询】模块内可以查询所有历史填报单据及单据状态，也可以通过填报日期范围和单据号筛选查询单据。
若单据“已保存”状态下需要修改的，可在【网报单据查询】模块找到待修改的单据后，点击【修改】按钮，修改完成后重新【保存】【提交】单据即可；若单据“已提交”状态下需要修改的，在下一节点处理人审核前，可进入【网报单据查询】模块，找到待修改的单据后，依次点击【收回】【修改】按钮，修改完成后重新【保存】【提交】单据；若单据在“审核中”或“已终审”状态下需要修改的，则需要联系当前节点处理人进行退回操作后，才可以进行【收回】【修改】。